Форма банковской гарантии в пользу фтс

;

Действует

Подписан 12.10.2018

История статусов

О рекомендуемом образце банковских гарантий

Документ полезен? m n
Комментарии

Редакции скрыты

‘

Информация ФТС России от 12 октября 2018 г.
“О рекомендуемом образце банковских гарантий”

В целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” рекомендуется предоставлять в таможенные органы банковские гарантии, содержащие следующие сведения:

– Образец банковской гарантии.

ОБРАЗЕЦ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Место выдачи банковской гарантии: _________________________________________
(указывается место выдачи гарантии)
Дата выдачи банковской гарантии: _________________________________________
(указывается дата выдачи гарантии)
Номер банковской гарантии: _________________________________________
(указывается номер гарантии)
Вид гарантии: безотзывная банковская гарантия.

Генеральное обеспечение: _____________________.
(указывается слово “Да”, если при заполнении раздела “Обязательство,
исполнение которого обеспечивается банковской гарантией” банковской
гарантии выбран вариант N 4; в остальных случаях указывается слово “Нет”)

Гарант: ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование, основной государственный
___________________________________________________________________________
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика,
реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских
___________________________________________________________________________
операций, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, адрес
места нахождения гаранта или его филиала (обособленного структурного
подразделения), если банковская гарантия выдана таким филиалом
(обособленным структурным подразделением)
в лице ______________________________________________________, действующего
(указывается должность, Ф.И.О. руководителя или
уполномоченного лица гаранта)
на основании _____________________________________________________________.
(указывается основание: устав или реквизиты доверенности)

Принципал: ________________________________________________________________
(указывается полное наименование, основной государственный
регистрационный номер,
__________________________________________________________________________.
идентификационный номер налогоплательщика и адрес места нахождения
принципала)

Бенефициар: ______________________________________________________________.
(указывается наименование таможенного органа либо указываются слова
“Таможенные органы Российской Федерации”, если при заполнении раздела
“Обязательство, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией”
банковской гарантии выбран вариант N 1 (для таможенного представителя,
таможенного перевозчика) либо любой из вариантов N 2 – N 4)

Обязательство, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией:

указывается один из следующих вариантов:

вариант N 1:
исполнение обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность
в качестве _______________________________________________________________.
(указывается один вид осуществляемой (планируемой к осуществлению)
деятельности в сфере таможенного дела: таможенного представителя,
таможенного перевозчика, владельца склада временного хранения, владельца
таможенного склада, владельца магазина беспошлинной торговли
или владельца свободного склада. При этом в отношении таможенного
представителя и таможенного перевозчика допускается указание обоих
видов деятельности через союз “и”, если принципал одновременно
осуществляет такие виды деятельности либо планирует их осуществлять)

вариант N 2:
исполнение обязанностей уполномоченного экономического оператора.

вариант N 3:
исполнение обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность
в качестве ________________________________________________________________;
(указывается вид осуществляемой (планируемой к осуществлению)
деятельности в сфере таможенного дела: таможенного представителя,
таможенного перевозчика. При этом допускается указание обоих видов
деятельности через союз “и”, если принципал одновременно осуществляет
такие виды деятельности либо планирует их осуществлять)
исполнение обязанностей уполномоченного экономического оператора. <1>

вариант N 4:
исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных
сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникающей в
соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или)
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании при
совершении принципалом несколько таможенных операций в определенный период
времени. <2>

вариант N 5:
исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных
сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникающей в
соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или)
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании по одному
таможенному документу.

вариант N 6:
исполнение в срок до “__” ________ 20__ года обязательства организации об
использовании акцизных марок в соответствии с их назначением от “__”
_______ 20__ г. регистрационный N ________, по заявлению о выдаче акцизных
марок от “__” _______ 20__ г. регистрационный N _______. <3>
(указываются реквизиты документов)

вариант N 7:
исполнение в срок до “__” ________ 20__ года обязательства импортера об
использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением
от “__” ______ 20__ г. регистрационный N _____, по заявлению о приобретении
акцизных марок от “__” _______ 20__ г. регистрационный N _________. <4>
(указываются реквизиты документов)

Сумма банковской гарантии и валюта: __________ российских рублей __ копеек.
(указывается сумма (цифрами
и прописью), подлежащая
выплате по гарантии)

Условия об уменьшении суммы банковской гарантии:
размер обязательств гаранта по банковской гарантии уменьшается на суммы
платежей, осуществленных гарантом по банковской гарантии. В суммы платежей,
на которые уменьшается сумма банковской гарантии, не включаются суммы
неустоек, уплаченные гарантом в связи с просрочкой исполнения обязательств
по банковской гарантии.

Требование:
требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии
оформляется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации с особенностями, установленными статьей 76 Федерального закона
от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.

Форма представления требования:
требование составляется в виде документа на бумажном носителе или
электронного документа и должно содержать сведения, указанные в части 3
статьи 76 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ “О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма
банковской гарантии:
получение гарантом соответствующего условиям банковской гарантии
требования.

Срок рассмотрения требования:
5 (пять) рабочих дней со дня получения гарантом требования.

Дата вступления банковской гарантии в силу: с “__” _____________ 20__ года.
(указывается дата вступления
гарантии в силу)

Срок действия банковской гарантии: по “__” ______________________ 20__ года
(указывается дата истечения срока
действия гарантии)
включительно.

Условия передачи прав по банковской гарантии:
бенефициар не вправе передавать другому лицу право требования по
банковской гарантии без письменного согласия гаранта, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Применимое право:
настоящая банковская гарантия подчиняется законодательству Российской
Федерации.

Прочие условия банковской гарантии:
Банковская гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом.
Исполнением обязательства гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных средств на счет Федерального казначейства.
Бенефициар вправе применить меры по взысканию с гаранта сумм,
обязанность по уплате которых обеспечена банковской гарантией, в порядке и
сроки, установленные статьями 75 и 80 Федерального закона от 3 августа 2018
г. N 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в случае
неисполнения гарантом в установленный срок требования об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленного до окончания срока действия
банковской гарантии.
Гарант обязан уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки исполнения
обязательств по банковской гарантии.
Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
N 218-ФЗ “О кредитных историях”, передаются в бюро кредитных историй.

Наименование должности и подпись уполномоченного лица гаранта

М.П.
(при наличии печати)

________________

<1> Вариант N 3 указывается в случае включения (нахождения) принципала одновременно в реестр(е) таможенных представителей и (или) реестр(е) таможенных перевозчиков и в реестр(е) уполномоченных экономических операторов.

<2> Вариант N 4 указывается в случае, когда банковская гарантия используется в качестве генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

<3> Вариант N 6 указывается в случае приобретения акцизных марок в отношении алкогольной продукции.

<4> Вариант N 7 указывается в случае приобретения акцизных марок в отношении табачной продукции.

Документ полезен? m n

‘

Источник

Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий

Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий

В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. № 192н «Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. № 126н, от 18 сентября 2014 г. № 100н и от 23 декабря 2014 г. № 166н» (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный № 52365), от 14 января 2020 г. № 6н «Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских
гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков» (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный № 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. № 75 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий» (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный № 57894) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее – реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. № 1379 «Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий»;
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. № 1461 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)»;
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. № 1722 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)»;
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. № 1773 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»;
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. № 1810 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ «Агросоюз»;
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. № 1853 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, «УМ-Банк» ООО»;
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. № 1907 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. № 1937 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)»;
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. № 2034 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. № 2126 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ «РУССОБАНК»;
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. № 80 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ «Москоммерцбанк» (АО)»;
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. № 81 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО «БИНБАНК»;
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. № 171 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ «СЛАВИЯ» (АО)»;
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. № 345 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)»;
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. № 346 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК «СИАБ»;
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. № 396 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «БАНК РЕАЛИСТ»;
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. № 638 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО «Банк БКФ»;
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. № 639 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ «Связь-Банк»;
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. № 671 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «ТРОЙКА-Д БАНК»;
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. № 781 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ «Гарант-Инвест» (АО)»;
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. № 1041 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. № 1328 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО «ЮМК банк»;
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. № 1466 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ «ЦентроКредит»;
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. № 1721 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «Эксперт Банк»;
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. № 1722 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «Данске банк»;
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. № 1819 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ «Девон-Кредит» (ПАО)»;
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. № 1820 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО «Липецккомбанк»;
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. № 1933 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)»;
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. № 1973 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО «НВКбанк»;
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. № 109 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»;
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. № 220 «О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. № 1379»;
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. № 369 «Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК «МНХБ» ПАО».
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.

Руководитель В.И. Булавин

Источник

В целях реализации положений статей 399 и 436 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и до утверждения в соответствии с проектом федерального закона «О таможенном регулировании» (после его вступления в силу) типовых форм банковских гарантий рекомендуется предоставлять в таможенные органы банковские гарантии по следующим образцам:

1. Образец банковской гарантии для обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и (или) таможенного перевозчика, обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора.

Образец также может быть использован при включении (нахождении) организации одновременно в реестр таможенных представителей и (или) реестр таможенных перевозчиков, а также в реестр уполномоченных экономических операторов в соответствии с пунктом 16 статьи 399 ТК ЕАЭС и пунктом 22 статьи 436 ТК ЕАЭС.

2. Образец банковской гарантии для обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада, владельца магазина беспошлинной торговли.

Образец для таможенных представителей, таможенных перевозчиков и уполномоченных экономических операторов

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

N_________________ от ___________________

________________________________________________________________________

(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический

адрес),

_______________________________________________________________________,

лицензия Банка России (для банков), код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые

реквизиты)

именуемый(ое) в дальнейшем “Гарант”, настоящим обеспечивает исполнение

________________________________________________________________________

(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический

адрес),

_______________________________________________________________________,

код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)

именуемым в дальнейшем “Принципал”, ____________________________________

(указываются следующие возможные варианты1:

вариант N 1: обязанностей юридического лица, осуществляющего

деятельность в сфере таможенного дела

в качестве ________________________________________2;

вариант N 2: обязанностей уполномоченного экономического оператора)

перед таможенными органами Российской Федерации, именуемыми далее

“Бенефициар”, в регионе деятельности которых Принципал осуществляет

указанную деятельность.

Гарант настоящим обязуется выплатить Бенефициару любую сумму,

не превышающую _________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

не позднее 10 календарных дней с момента получения письменного

требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит

нарушение Принципалом своих обязательств.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренное настоящей

гарантией, ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным при

условии фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.

В случае неуплаты в установленный срок причитающихся по данной

банковской гарантии денежных средств Гарант предоставляет Бенефициару

право списать причитающуюся сумму в бесспорном порядке и обязуется

уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате за каждый

календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем

установленного в требовании срока уплаты.

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с

________________ и действует до ____________________ включительно.

Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря

2004 г. N 218-ФЗ “О кредитных историях”, передаются в бюро кредитных

историй.

Наименование должности и подпись

уполномоченного лица гаранта _____________ ___________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

——————————

1 При включении (нахождении) принципала одновременно в реестр таможенных представителей (реестр таможенных перевозчиков) и реестр уполномоченных экономических операторов одновременно указываются вариант № 1 и вариант № 2 (через запятую).

2 Указывается вид осуществляемой (планируемой к осуществлению) деятельности в сфере таможенного дела: таможенного представителя либо таможенного перевозчика. При этом возможно одновременное указание этих двух видов деятельности через союз «и», если такая деятельность осуществляется (планируется к осуществлению).

Образец для владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлинной торговли

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

N_________________ от ___________________

________________________________________________________________________

(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический

адрес),

_______________________________________________________________________,

лицензия Банка России (для банков), код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые

реквизиты)

именуемый(ое) в дальнейшем “Гарант”, настоящим обеспечивает исполнение

________________________________________________________________________

(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический

адрес),

_______________________________________________________________________,

код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)

именуемым в дальнейшем “Принципал”, обязанностей юридического лица,

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве

_____________________________________1, перед _________________________,

(наименование таможенного органа)

именуемой(ым) далее “Бенефициар”.